2025年第二季度，易方达中证万得生物科技指数（LOF）基金呈现出一系列值得关注的变化。从主要财务指标到投资策略，从净值表现到资产组合，多维度数据反映了该基金在本季度的运作情况。本文将深入解读这些数据，为投资者揭示其中蕴含的信息与潜在风险。
本季度，易方达中证万得生物科技指数（LOF）A类本期已实现收益为 -20,305,012.91元，C类为 -3,063,782.60元。这表明基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后的余额为负，与过往盈利情况相比，出现了较大转变。
基金类别本期已实现收益（元）易方达中证万得生物科技指数（LOF）A-20,305,012.91易方达中证万得生物科技指数（LOF）C-3,063,782.60
尽管已实现收益为负，但本期利润A类为33,903,868.58元，C类为5,466,918.03元。这得益于本期公允价值变动收益，使得整体利润呈现增长态势。
基金类别本期利润（元）易方达中证万得生物科技指数（LOF）A33,903,868.58易方达中证万得生物科技指数（LOF）C5,466,918.03
A类加权平均基金份额本期利润为0.0258元，C类为0.0266元，显示出每份基金在本季度为投资者带来了一定的收益。
基金类别加权平均基金份额本期利润（元）易方达中证万得生物科技指数（LOF）A易方达中证万得生物科技指数（LOF）C
期末基金资产净值A类为702,674,780.40元，C类为101,117,184.85元；份额净值A类为0.5320元，C类为0.5249元。这些数据反映了基金在季度末的资产规模与每份基金的价值。
基金类别期末基金资产净值（元）期末基金份额净值（元）易方达中证万得生物科技指数（LOF）A702,674,780.40易方达中证万得生物科技指数（LOF）C101,117,184.85
过去三个月，A类净值增长率为4.83%，C类为4.77%，同期业绩比较基准收益率均为3.93%，两类基金均跑赢基准。过去六个月，A类净值增长率9.92%，C类9.77%，同样超过业绩比较基准收益率8.76%。
阶段易方达中证万得生物科技指数（LOF）A净值增长率易方达中证万得生物科技指数（LOF）C净值增长率业绩比较基准收益率过去三个月4.83%4.77%3.93%过去六个月9.92%9.77%8.76%
过去一年，A类净值增长率20.04%，C类19.70%，业绩比较基准收益率为18.01%。过去三年，A类净值增长率 -33.95%，C类 -34.53%，业绩比较基准收益率 -37.56%。自基金合同生效起至今，A类净值增长率 -40.36%，C类 -42.88%，业绩比较基准收益率分别为 -45.83%和 -47.44%。长期来看，基金虽在部分阶段跑赢基准，但整体仍处于负增长状态。
阶段易方达中证万得生物科技指数（LOF）A净值增长率易方达中证万得生物科技指数（LOF）C净值增长率业绩比较基准收益率过去一年20.04%19.70%18.01%过去三年-33.95%-34.53%-37.56%自基金合同生效起至今-40.36%-42.88%-45.83%（A类基准）， -47.44%（C类基准）
本基金跟踪中证万得生物科技指数，主要采取完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建投资组合，并随指数成份股及权重变动而调整。
2025年二季度，国内经济稳中向好，但美国挑起关税战、地缘政治冲突等因素带来冲击。在此背景下，中证万得生物科技指数上涨4.08%，基金力求在复杂环境中通过既定策略降低跟踪误差。
截至报告期末，A类基金份额净值0.5320元，本报告期份额净值增长率4.83%；大游中国股份有限公司C类基金份额净值0.5249元，份额净值增长率4.77%，年化跟踪误差0.62%，在合同规定范围内，表明基金在本季度实现了一定增长且跟踪效果较好。
基金类别期末基金份额净值（元）本报告期份额净值增长率年化跟踪误差易方达中证万得生物科技指数（LOF）A4.83%0.62%易方达中证万得生物科技指数（LOF）C4.77%0.62%
报告期末，权益投资金额为763,343,948.24元，占基金总资产的93.94%，其中股票投资同样为763,343,948.24元，占比93.94%，显示出基金以股票投资为主的资产配置特点。
银行存款和结算备付金合计47,115,224.92元，占比5.80%；其他资产2,135,592.88元，占比0.26%。基金整体资产组合较为集中于权益类资产，投资者需关注权益市场波动风险。
从行业分类的股票投资组合看，制造业公允价值579,400,711.26元，占基金资产净值比例72.08%；科学研究和技术服务业公允价值173,530,072.52元，占比21.59%。这两个行业构成了基金股票投资的主体。
行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）制造业579,400,711.26科学研究和技术服务业173,530,072.52
批发和零售业公允价值2,856,359.82元，占比0.36%，其余多数行业投资较少或无投资。基金行业投资集中度较高，若相关行业出现不利变化，可能对基金业绩产生较大影响。
按公允价值占基金资产净值比例大小排序，药明康德以10.40%的占比位居榜首，数量1,201,584股，公允价值83,570,167.20元。前十大股票投资明细反映了基金的核心大游中国股份有限公司持仓。
十大重仓股多集中于生物科技相关领域，体现了基金紧密跟踪生物科技指数的投资策略，但也意味着行业风险较为集中，若生物科技行业整体受挫，基金净值可能受到较大冲击。
报告期内，易方达中证万得生物科技指数（LOF）A类总申购份额245,467,970.46份，C类145,523,425.07份，显示出投资者对该基金的关注度提升。
基金类别报告期期间基金总申购份额（份）易方达中证万得生物科技指数（LOF）A245,467,970.46易方达中证万得生物科技指数（LOF）C145,523,425.07
A类报告期期初基金份额总额1,285,021,497.06份，期末1,320,706,121.22份；C类期初194,556,881.74份，期末192,648,994.03份。A类份额增长，C类份额略有下降，投资者应关注不同类别份额变化对基金运作及收益分配的潜在影响。
综合来看，易方达中证万得生物科技指数（LOF）基金在2025年第二季度虽有一定增长且跑赢业绩比较基准，但已实现收益为负、权益投资集中、行业与个股风险集中等问题值得投资者关注。在申购热情提升的同时，投资者需充分评估风险，结合自身风险承受能力做出投资决策。
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