北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392）今日公告，其于2024年7月30日购买的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品（专户型2024年第310期Q款）已按期赎回。该产品投资金额为7亿元，期限365天，公司于2025年7月30日收回全部本金，并于次日到账收益1823.5万元，资金已划转至募集资金专用账户。
此次理财操作基于公司董事会2024年1月及2025年1月分别批准的20亿元和15亿元闲置募集资金现金管理额度，资金投向安全性高、流动性好的保本型产品。截至公告日，公司近12个月累计使用募集资金理财规模达21.29亿元，其中未到期余额5.79亿元，占最近一年净资产的4.72%，累计收益3818.72万元，占同期净利润的35.95%。
目前，公司剩余可用理财额度为9.21亿元，将继续在董事会授权范围内合理配置资金，提升募集资金使用效率。万泰生物强调，上述操作严格遵循监管要求，不影响募投项目正常推进及资金安全。
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